金字火腿关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

　　金字火腿股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1582号文核准，金字火腿股份有限公司向社会公开发行人民币普通股股票1,850万股，每股发行价格34.00元，募集资金总额为629,000,000.00元，扣除发行费用45,508,500.00元，本次募集资金净额为583,491,500.00元，较原171,300,000.00元的募集资金计划超额募集412,191,500.00元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司出具天健验[2010]370号验资报告审验确认。

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司连同国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)与中国农业银行股份有限公司金华分行、中国建设银行股份有限公司金华分行、招商银行股份有限公司金华分行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要内容如下：

　　一、募集资金专项账户情况

　　1、公司已在中国农业银行股份有限公司金华分行开设募集资金专户，账号为699901040012820，截止2010年12月8日，专户余额为283,491,500.00元。该专户仅用于年产100万只低盐火腿和年产5000吨低温肉制品生产线建设项目募集资金及超募资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　2、公司已在中国建设银行股份有限公司金华分行开设募集资金专户，账号为33001676735059168888，截止2010年12月8日，专户余额为200,000,000.00元，该专户仅用于超募资金的存储和使用，不用作其他用途;

　　3、公司已在招商银行股份有限公司金华分行开设募集资金专户，账号为579900001210402，截止2010年12月8日，专户余额为100,000,000.00元，该专户仅用于超募资金的存储和使用，不用作其他用途;

　　二、公司与上述各银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　三、国信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上述银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　　四、公司授权国信证券指定的保荐代表人龙飞虎、王立武可以随时到上述银行查询、复印公司专户的资料;上述银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向上述银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;国信证券指定的其他工作人员向上述银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　五、上述银行按月(每月5日之前)向公司出具对账单，并抄送国信证券。上述银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　六、 公司一次或12 个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，上述银行应及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。

　　七、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知上述银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　八、上述银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　九、协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且国信证券督导期结束之日起失效。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月13日

　　来源：证券日报

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