金字火腿关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　金字火腿股份有限公司关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2010年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1582文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式发行人民币普通股(A股)股票1,850万股，每股面值1元，发行价为每股人民币34元，应募集资金总额为629,000,000.00元。坐扣承销费36,305,000.00元、保荐费3,000,000.00元后的募集资金为589,695,000.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2010年11月25日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司金华分行开立的人民币账户699901040012820账号内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用6,203,500.00元后，本公司本次募集资金净额583,491,500.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并出具天健验〔2010〕370号《验资报告》。

　　(二)本年度使用金额及当前余额

　　1. 以募集资金直接投入募投项目100,536,491.80元，其中固定资产投资90,708,100.00元，铺底流动资金投资9,828,391.80元。

　　2. 将募集资金超额部分人民币93,000,000.00元用于归还银行借款35,000,000.00元及补充流动资金58,000,000.00元。

　　3. 将募集资金超额部分人民币12,052,474.68元用于北京营销中心建设项目。

　　4. 募集资金专用账户2010年度累计利息收入403,294.48元，手续费支出1,029.00元。

　　综上，截至2010年12月31日，尚未使用的募集资金余额为378,304,799.00元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《金字火腿股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。该《管理制度》于2009年7月21日经公司2009年第三次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并分别于2010年12月13日与国信证券股份有限公司及中国农行银行股份有限公司金华分行、招商银行股份有限公司金华分行及中国建设银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　[注]为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将部分募集资金以定期存款和七天通知存款形式存放。公司已于2011年2月17日与国信证券股份有限公司及中国农行银行股份有限公司金华分行、招商银行股份有限公司金华分行及中国建设银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，约定该部分定期存款和七天通知存款方式存放的募集资金的存储和使用条件。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　根据公司第一届董事会第十六会议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司于2010年12月15日用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金90,621,100.00元。

　　(三) 超募资金使用情况

　　1. 根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金171,300,000.00元，本次募集资金净额583,491,500.00元超过计划募集资金，超过项目使用募集资金的部分为412,191,500.00元。

　　2. 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定，基于公司的发展规划以及实际生产经营需要，为提高资金使用效率，提升经营业绩，公司拟将募集资金超额部分人民币9,300万元用于归还银行借款3,500万元及补充流动资金5,800万元。

　　2010年12月13日，公司第一届董事会第十六会议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行借款及永久性补充流动资金的议案》，同意公司以本次超募资金中的9,300.00万元用于归还银行贷款及永久性补充公司流动资金(其中偿还银行借款3,500万元、永久性补充流动资金5,800万元)。公司已于2010年12月16日以超募资金中的9,300.00万元用于归还银行贷款及永久性补充公司流动资金。

　　3. 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金中的 1,600万元用于北京营销中心建设项目。

　　2010年12月13日，公司第一届董事会第十六会议通过了《关于使用部分超募资金用于北京营销中心建设的议案》，同意公司以本次超募资金中的1,600.00万元用于北京营销中心的建设。公司已于2010年12月16日以超募资金中的12,052,474.68元用于北京营销中心购置商业用房及装修。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按贵所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　金字火腿股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年3月23日 　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2010年度

　　编制单位：金字火腿股份有限公司 单位：人民币万元

如需了解最真最地道最正宗的【火腿】的价格行情,批发火腿(本站批发所有产品为正品)

请联系“中国好火腿网”官方QQ/微信同号：595950754 联系电话：158-087575-31